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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
AP Constructions | 633 182.00 | 127 736.00 | 505 446.00 | 633 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 120.00 | 12 733.00 | 25 387.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 083.00 | 140 469.00 | 926 614.00 | 1 067 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
BZ Autres créances | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
CF Disponibilités | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 475.00 | | 352 475.00 | 352 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 558.00 | 140 469.00 | 1 279 089.00 | 1 419 558.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 995 445.00 | 980 103.00 | | 995 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 937.00 | 15 342.00 | | -13 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 208.00 | 1 036 145.00 | | 1 022 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 207.00 | 280 675.00 | | 238 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 2 841.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | 18 402.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 880.00 | 301 963.00 | | 256 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 089.00 | 1 338 108.00 | | 1 279 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 2 320.00 | | 3 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 8 760.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 20 669.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 826.00 | 155 397.00 | | 100 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 763.00 | 140 055.00 | | 114 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 937.00 | 15 342.00 | | -13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 083.00 | | | 1 067 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 083.00 | | | 1 067 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 083.00 | | | 767 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 083.00 | | | 767 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 369.00 | 33 100.00 | | 107 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 369.00 | 33 100.00 | | 107 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 207.00 | 43 293.00 | 187 940.00 | 238 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 880.00 | 61 967.00 | 187 940.00 | 256 880.00 |