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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 293.00 | 43 511.00 | 15 782.00 | 59 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 212.00 | 164 969.00 | 142 243.00 | 307 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 218.00 | 208 479.00 | 329 739.00 | 538 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BZ Autres créances | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
CF Disponibilités | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 940.00 | | 386 940.00 | 386 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 158.00 | 208 479.00 | 716 678.00 | 925 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 201 897.00 | 201 883.00 | | 201 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 22 014.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 471 122.00 | 446 647.00 | | 471 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 121.00 | 104 619.00 | | 87 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 306.00 | 63 966.00 | | 69 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 23 209.00 | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 430.00 | 59 350.00 | | 67 430.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 800.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 557.00 | 251 945.00 | | 245 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 678.00 | 698 592.00 | | 716 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 349.00 | 181 716.00 | | 175 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
FG Production vendue services | 863 006.00 | | 863 006.00 | 863 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 106.00 | | 957 106.00 | 957 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | 16 871.00 | | 1 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 773.00 | 54 314.00 | | 66 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 200.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 4 206.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 664.00 | 822 408.00 | | 959 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 189.00 | 800 394.00 | | 913 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 22 014.00 | | 46 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 936.00 | 5 283.00 | | 7 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 980.00 | | 39 238.00 | 498 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 304.00 | | 39 201.00 | 327 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 37.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 553.00 | 39 927.00 | | 168 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553.00 | 39 927.00 | | 168 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 586.00 | 3 613.00 | 2 656.00 | 15 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 247.00 | 28 807.00 | 77 961.00 | 108 247.00 |
VI Groupe et associés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 760.00 | 175 349.00 | 80 617.00 | 266 760.00 |