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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346.00 | 19 260.00 | 3 086.00 | 22 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 990.00 | 71 780.00 | 117 210.00 | 188 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 336.00 | 91 040.00 | 120 296.00 | 211 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 925.00 | | 778 925.00 | 778 925.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CF Disponibilités | 325 943.00 | | 325 943.00 | 325 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 840.00 | | 1 156 840.00 | 1 156 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 175.00 | 91 040.00 | 1 277 136.00 | 1 368 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 692.00 | 656 079.00 | | 641 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 392.00 | 157 044.00 | | 168 392.00 |
DL TOTAL (I) | 818 885.00 | 821 922.00 | | 818 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 621.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 763.00 | 407 429.00 | | 301 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 021.00 | 201 924.00 | | 133 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 251.00 | 619 428.00 | | 458 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 136.00 | 1 441 351.00 | | 1 277 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 251.00 | 619 428.00 | | 458 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 621.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 972.00 | | 3 364.00 | 207 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 972.00 | | 3 364.00 | 207 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 053.00 | 21 986.00 | | 69 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 053.00 | 21 986.00 | | 69 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 763.00 | 301 763.00 | | 301 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 778 925.00 | 778 925.00 | | 778 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 461.00 | 804 461.00 | | 804 461.00 |
VW T.V.A. | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 251.00 | 458 251.00 | | 458 251.00 |