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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 104.00 | 42 615.00 | 489.00 | 43 104.00 |
AH Fonds commercial | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 758.00 | 186 534.00 | 24 223.00 | 210 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 910.00 | 33 198.00 | 5 711.00 | 38 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 283.00 | 262 348.00 | 146 934.00 | 409 283.00 |
BT Marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 282.00 | 3 520.00 | 220 761.00 | 224 282.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 336.00 | 3 520.00 | 474 815.00 | 478 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 619.00 | 265 868.00 | 621 750.00 | 887 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 475.00 | | | 358 475.00 |
DH Report à nouveau | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 386 352.00 | | | 386 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 750.00 | | | 621 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 766.00 | | 10 116.00 | 405 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 409 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 249 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 672.00 | | 10 116.00 | 245 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 523.00 | 16 478.00 | 653.00 | 246 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 571.00 | 2 043.00 | | 40 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 951.00 | 14 434.00 | 653.00 | 205 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 271.00 | 152 271.00 | | 152 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 220 606.00 | 220 606.00 | | 220 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 385.00 | 7 635.00 | 11 750.00 | 19 385.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 015.00 | 242 510.00 | 4 505.00 | 247 015.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 292.00 | 219 542.00 | 11 750.00 | 231 292.00 |