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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 3 388.00 | 1 156.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 154.00 | 49 086.00 | 2 068.00 | 51 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 159.00 | 52 474.00 | 153 685.00 | 206 159.00 |
BT Marchandises | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
CF Disponibilités | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 071.00 | | 456 071.00 | 456 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 231.00 | 52 474.00 | 609 757.00 | 662 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 200 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 9 250.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 30 399.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 263 334.00 | 247 899.00 | | 263 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 918.00 | 273 668.00 | | 266 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 185 004.00 | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 12 239.00 | | 16 002.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 924.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 423.00 | 472 835.00 | | 346 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 757.00 | 720 734.00 | | 609 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 423.00 | 472 835.00 | | 346 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 642.00 | | 2 517.00 | 203 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | | 2 517.00 | 53 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 763.00 | 1 711.00 | | 50 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 763.00 | 1 711.00 | | 50 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 266 918.00 | 266 918.00 | | 266 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 455.00 | 112 455.00 | 8 000.00 | 120 455.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |