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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 654.00 | 8 940.00 | 714.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 73 839.00 | 20 969.00 | 94 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 322.00 | 82 778.00 | 24 543.00 | 107 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 246.00 | | 370 246.00 | 370 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 568.00 | 82 778.00 | 394 789.00 | 477 568.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 335.00 | 85 585.00 | | 100 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 412.00 | 14 751.00 | | 26 412.00 |
DL TOTAL (I) | 149 847.00 | 123 435.00 | | 149 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459.00 | 21 744.00 | | 5 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 906.00 | 75 759.00 | | 113 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 51 640.00 | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | 37 229.00 | 113.00 | | 37 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 310.00 | 47 320.00 | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 942.00 | 196 575.00 | | 244 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 789.00 | 320 011.00 | | 394 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 942.00 | 196 575.00 | | 244 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 105.00 | | 580.00 | 108 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 107 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 104 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 245.00 | | 580.00 | 105 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 19 453.00 | 1 364.00 | 64 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 19 453.00 | 1 364.00 | 64 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 568.00 | 308 808.00 | 2 760.00 | 311 568.00 |
VW T.V.A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |