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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 901 332.00 | | 2 901 332.00 | 2 901 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 183.00 | | 281 183.00 | 281 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 183.00 | | 381 183.00 | 381 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 515.00 | | 3 282 515.00 | 3 282 515.00 |
CU Autres participations | 2 901 332.00 | | 2 901 332.00 | 2 901 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DG Autres réserves | 512 995.00 | 512 995.00 | | 512 995.00 |
DH Report à nouveau | 231 681.00 | 245 506.00 | | 231 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 004.00 | -13 825.00 | | -53 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 672.00 | 3 296 676.00 | | 3 243 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 7 416.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | 17 083.00 | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 843.00 | 24 499.00 | | 38 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 515.00 | 3 321 175.00 | | 3 282 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 975.00 | 123 138.00 | | 87 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 979.00 | 136 963.00 | | 140 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 004.00 | -13 825.00 | | -53 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 596.00 | | | 2 904 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | 2 901 332.00 | 3 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 264.00 | | 2 901 332.00 | 3 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 596.00 | | | 2 904 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |