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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 605.00 | 119 681.00 | 157 924.00 | 277 605.00 |
AP Constructions | 665 351.00 | 445 251.00 | 220 100.00 | 665 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 20 356.00 | 7 931.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 976.00 | 84 738.00 | 95 239.00 | 179 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 149.00 | | 1 150 149.00 | 1 150 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 869.00 | 670 026.00 | 1 846 843.00 | 2 516 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 358.00 | -29 358.00 | |
BT Marchandises | 247 844.00 | | 247 844.00 | 247 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 947.00 | 57 265.00 | 243 683.00 | 300 947.00 |
BZ Autres créances | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 710.00 | | 500 710.00 | 500 710.00 |
CF Disponibilités | 313 348.00 | | 313 348.00 | 313 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 278.00 | 86 623.00 | 1 379 655.00 | 1 466 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 146.00 | 756 648.00 | 3 226 498.00 | 3 983 146.00 |
CU Autres participations | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 755.00 | | | 614 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 035.00 | | | 230 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 790.00 | | | 1 064 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 900.00 | | | 1 057 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 428.00 | | | 935 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 708.00 | | | 2 161 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 498.00 | | | 3 226 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 256.00 | | | 1 325 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 349.00 | 1 405 226.00 | 3 266 575.00 | 1 861 349.00 |
FG Production vendue services | 5 963.00 | 14 065.00 | 20 028.00 | 5 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 312.00 | 1 419 291.00 | 3 286 603.00 | 1 867 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 623.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 654.00 | | | 3 370 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 620.00 | | | 3 140 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 035.00 | | | 230 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 681.00 | | 508 187.00 | 2 008 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 054.00 | | 17 551.00 | 260 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 982.00 | | 12 869.00 | 870 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 645.00 | | 477 768.00 | 877 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 566.00 | 137 459.00 | | 532 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 773.00 | 18 909.00 | | 100 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 794.00 | 118 551.00 | | 431 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 623.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |