| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 116.00 | 24 720.00 | 397.00 | 25 116.00 |
040 Immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 096.00 | 27 257.00 | 165 840.00 | 193 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 893.00 | 15 913.00 | 93 980.00 | 109 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 843.00 | 15 913.00 | 137 930.00 | 153 843.00 |
110 Total général Actif | 346 939.00 | 43 170.00 | 303 769.00 | 346 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 500.00 | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 495.00 | 23 953.00 | 1 542.00 | 25 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 675.00 | 26 490.00 | 167 185.00 | 193 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 362.00 | 2 452.00 | 78 910.00 | 81 362.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 523.00 | 2 452.00 | 101 072.00 | 103 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 198.00 | 28 941.00 | 268 257.00 | 297 198.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
230 Autres produits | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
242 Autres charges externes. | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
252 Charges sociales | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -37 519.00 | -40 646.00 | | -37 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 719.00 | 3 127.00 | | -12 719.00 |
DL TOTAL (I) | -42 539.00 | -29 819.00 | | -42 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 530.00 | 260 506.00 | | 253 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | 5 176.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 18 453.00 | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 40 632.00 | 48 349.00 | | 40 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 795.00 | 332 485.00 | | 310 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 257.00 | 303 769.00 | | 268 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 596.00 | | | 194 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
FG Production vendue services | | | 171 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 1 093.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 1 093.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 2 669.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 2 669.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -1 576.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 798.00 | 214 599.00 | | 200 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 518.00 | 211 472.00 | | 213 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 719.00 | 3 127.00 | | -12 719.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 096.00 | | 1 690.00 | 193 096.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 193 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 25 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | | 1 490.00 | 25 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | 200.00 | 5 443.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 345.00 | 1 112.00 | 27 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 345.00 | 1 112.00 | 24 720.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
6T Sur comptes clients | 15 913.00 | 2 452.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 913.00 | 2 452.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | 2 452.00 | 17 017.00 | 17 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 2 452.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 953.00 | 82 310.00 | 5 643.00 | 87 953.00 |
VW T.V.A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 103.00 | 52 695.00 | 253 408.00 | 306 103.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |