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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 573.00 | 1 227.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 2 924.00 | 2 165.00 | 5 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 529.00 | 7 497.00 | 8 032.00 | 15 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 120.00 | 7 497.00 | 162 623.00 | 170 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 156.00 | -21 837.00 | | -21 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 272.00 | 682.00 | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | -6 284.00 | -14 556.00 | | -6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 6 094.00 | | 11 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | 20 468.00 | | 68 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 90 270.00 | | 86 948.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 000.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 907.00 | 177 328.00 | | 168 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 623.00 | 162 772.00 | | 162 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 265.00 | | 1 162 265.00 | 1 162 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 265.00 | | 1 162 265.00 | 1 162 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 4 164.00 | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 4 164.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -4 164.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 461.00 | 1 077 943.00 | | 1 162 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 189.00 | 1 077 261.00 | | 1 154 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 272.00 | 682.00 | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 972.00 | | 3 720.00 | 11 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 10 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | | 3 720.00 | 7 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218.00 | 1 408.00 | 129.00 | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | 1 408.00 | 129.00 | 6 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 166.00 | 149 526.00 | 4 640.00 | 154 166.00 |
VW T.V.A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |