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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 6 181.00 | 41 471.00 | 47 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 617.00 | 6 181.00 | 43 436.00 | 49 617.00 |
060 Stock marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | 419.00 | 14 030.00 | 14 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 186.00 | 419.00 | 51 767.00 | 52 186.00 |
110 Total général Actif | 101 804.00 | 6 601.00 | 95 203.00 | 101 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 343.00 | 83 449.00 | | 90 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 748.00 | 74 701.00 | | 87 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | 2 882.00 | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 167.00 | 161 032.00 | | 183 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 359.00 | 57 853.00 | | 65 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 843.00 | 921.00 | | -1 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | 44 364.00 | | 39 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 4 579.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 103.00 | 35 319.00 | | 44 103.00 |
252 Charges sociales | 15 665.00 | 15 906.00 | | 15 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 947.00 | 325.00 | | 4 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 419.00 | | | 419.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 449.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 591.00 | 159 788.00 | | 173 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 576.00 | 1 244.00 | | 9 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 400.00 | 54.00 | | 23 400.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 195.00 | 1 298.00 | | 10 195.00 |