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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 4 348.00 | 42 307.00 | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 6 523.00 | 1 188.00 | 7 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 889.00 | 10 871.00 | 47 019.00 | 57 889.00 |
BT Marchandises | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 689.00 | 358.00 | 87 332.00 | 87 689.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 229 131.00 | | 229 131.00 | 229 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 445.00 | 358.00 | 405 088.00 | 405 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 334.00 | 11 228.00 | 452 106.00 | 463 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 458.00 | 167 533.00 | | 205 458.00 |
DH Report à nouveau | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | 37 925.00 | | 54 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 917.00 | 4 500.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 288 521.00 | 224 639.00 | | 288 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 13 440.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | 2 422.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 83 063.00 | | 76 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 890.00 | 54 322.00 | | 78 890.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 11 395.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 585.00 | 164 642.00 | | 163 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 106.00 | 389 281.00 | | 452 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 695.00 | | 47 675.00 | 55 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 481.00 | 57 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 481.00 | 48 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 135.00 | | 46 759.00 | 47 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | 916.00 | 6 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 664.00 | 4 187.00 | 31 981.00 | 38 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 991.00 | 3 338.00 | 31 981.00 | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 850.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 561.00 | 108 896.00 | 1 665.00 | 110 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |