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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 712.00 | 3 573.00 | 140.00 | 3 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 516.00 | 92 888.00 | 52 628.00 | 145 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 728.00 | 96 460.00 | 58 268.00 | 154 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
072 Créances – Autres | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
084 Disponibilités | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
110 Total général Actif | 493 345.00 | 96 460.00 | 396 885.00 | 493 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 606.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 802 509.00 | 817 823.00 | | 802 509.00 |
230 Autres produits | 4 894.00 | 13 422.00 | | 4 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 403.00 | 831 245.00 | | 807 403.00 |
242 Autres charges externes. | 449 466.00 | 447 491.00 | | 449 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -710.00 | | | -710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 791.00 | 10 859.00 | | 17 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 382.00 | 288 838.00 | | 273 382.00 |
252 Charges sociales | 48 723.00 | 49 355.00 | | 48 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 299.00 | 10 073.00 | | 10 299.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 203.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 250.00 | 806 818.00 | | 800 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 153.00 | 24 427.00 | | 7 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 27.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 651.00 | 12 123.00 | | 5 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 4 253.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 651.00 | 8 024.00 | | 2 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |