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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 883.00 | 122 029.00 | 24 854.00 | 146 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 542.00 | 108 320.00 | 57 223.00 | 165 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 926.00 | 230 348.00 | 109 577.00 | 339 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 549.00 | 89 191.00 | 1 381 358.00 | 1 470 549.00 |
BZ Autres créances | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 726.00 | | 1 031 726.00 | 1 031 726.00 |
CF Disponibilités | 491 833.00 | | 491 833.00 | 491 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 727.00 | 89 191.00 | 2 988 536.00 | 3 077 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 653.00 | 319 540.00 | 3 098 113.00 | 3 417 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 963.00 | 808 670.00 | | 1 050 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 476.00 | 882 184.00 | | 1 124 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 828.00 | 227 288.00 | | 194 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 427.00 | 28 161.00 | | 141 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 832.00 | 389 179.00 | | 395 832.00 |
EA Autres dettes | 44 374.00 | 230.00 | | 44 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 177.00 | 962 805.00 | | 1 197 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 637.00 | 1 607 663.00 | | 1 973 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 113.00 | 2 489 847.00 | | 3 098 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 276.00 | | 80 649.00 | 259 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 969.00 | | 2 914.00 | 143 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 307.00 | | 50 236.00 | 115 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 496.00 | 22 852.00 | | 207 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 264.00 | 12 765.00 | | 109 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 233.00 | 10 087.00 | | 98 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 177.00 | 14 572.00 | 558.00 | 75 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 177.00 | 14 572.00 | 558.00 | 75 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 177.00 | 14 572.00 | 558.00 | 75 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 572.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 177.00 | 1 197 177.00 | | 1 197 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 064.00 | 1 365 064.00 | | 1 365 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VC Groupe et associés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VP Divers | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 668.00 | 1 554 168.00 | 27 500.00 | 1 581 668.00 |
VW T.V.A. | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 809.00 | 1 778 809.00 | | 1 778 809.00 |