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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
BF Prêts | 667 685.00 | | 667 685.00 | 667 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 906.00 | 5 212.00 | 704 694.00 | 709 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 319 145.00 | | 319 145.00 | 319 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 865.00 | | 377 865.00 | 377 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 771.00 | 5 212.00 | 1 082 559.00 | 1 087 771.00 |
CU Autres participations | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DH Report à nouveau | 489 140.00 | 671 093.00 | | 489 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | -181 952.00 | | 38 516.00 |
DL TOTAL (I) | 945 106.00 | 906 590.00 | | 945 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | 114 424.00 | | 123 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 22 857.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 21 225.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 453.00 | 159 041.00 | | 137 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 559.00 | 1 065 631.00 | | 1 082 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 453.00 | 159 041.00 | | 137 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 478.00 | 22 146.00 | | 68 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 962.00 | 204 098.00 | | 29 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 516.00 | -181 952.00 | | 38 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 537.00 | | 34 369.00 | 675 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 325.00 | | 34 369.00 | 670 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 768.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 768.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
UP Prêts | 667 685.00 | | 667 685.00 | 667 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VP Divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 024.00 | 58 720.00 | 674 304.00 | 733 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |