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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 55.00 | 77.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 244.00 | 1 513.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890.00 | 299.00 | 1 591.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 153 034.00 | | 4 153 034.00 | 4 153 034.00 |
CF Disponibilités | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 638.00 | | 4 247 638.00 | 4 247 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 528.00 | 299.00 | 4 249 229.00 | 4 249 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DG Autres réserves | 4 127 616.00 | 4 042 244.00 | | 4 127 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | 85 371.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 331.00 | 4 232 435.00 | | 4 245 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 5 975.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 2 988.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 116.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 898.00 | 34 005.00 | | 3 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 229.00 | 4 266 440.00 | | 4 249 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | -58 400.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 840.00 | 130 524.00 | | 87 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 944.00 | 45 153.00 | | 74 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 896.00 | 85 371.00 | | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |