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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 24 531.00 | 738.00 | 25 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 991.00 | 24 531.00 | 1 622 459.00 | 1 646 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
BZ Autres créances | 452 009.00 | | 452 009.00 | 452 009.00 |
CF Disponibilités | 493 924.00 | | 493 924.00 | 493 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 541.00 | | 1 036 541.00 | 1 036 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 532.00 | 24 531.00 | 2 659 001.00 | 2 683 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 601 442.00 | | 1 601 442.00 | 1 601 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DG Autres réserves | 17 033.00 | 299 633.00 | | 17 033.00 |
DH Report à nouveau | | -538 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 991.00 | 335 946.00 | | 88 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 434.00 | 2 591 442.00 | | 2 600 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 8 754.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 76 201.00 | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 567.00 | 85 000.00 | | 58 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 001.00 | 2 676 443.00 | | 2 659 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 567.00 | 85 000.00 | | 58 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 061.00 | 5 186.00 | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 632.00 | | | 1 778 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 632.00 | | | 1 778 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 954.00 | | | 1 965 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 954.00 | | | 1 965 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 322.00 | | | -187 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 470.00 | 617 998.00 | | 2 362 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 478.00 | 282 051.00 | | 2 273 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 991.00 | 335 946.00 | | 88 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 1 158.00 | 2 736.00 | 26 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 1 158.00 | 687.00 | 24 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 000.00 | 300.00 | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 617.00 | 542 617.00 | | 542 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 917.00 | 557 617.00 | 300.00 | 557 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |