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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 5 773.00 | 630.00 | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 445 757.00 | | 445 757.00 | 445 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 200.00 | 116 496.00 | 13 704.00 | 130 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 398.00 | 122 913.00 | 19 486.00 | 142 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 175.00 | 5 110.00 | 121 065.00 | 126 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 933.00 | 250 292.00 | 600 641.00 | 850 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
BZ Autres créances | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 234.00 | | 320 234.00 | 320 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 167.00 | 250 292.00 | 920 875.00 | 1 171 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 871.00 | 309 871.00 | | 309 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 987.00 | 26 026.00 | | 30 987.00 |
DG Autres réserves | 106 383.00 | 9 428.00 | | 106 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 839.00 | 291 916.00 | | 194 839.00 |
DL TOTAL (I) | 740 775.00 | 735 936.00 | | 740 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 174.00 | 24 173.00 | | 15 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 54 267.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 6 958.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 776.00 | 30 312.00 | | 104 776.00 |
EA Autres dettes | 46 242.00 | 75 659.00 | | 46 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 100.00 | 191 368.00 | | 180 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 875.00 | 927 304.00 | | 920 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 974.00 | | -2 974.00 | -2 974.00 |
FG Production vendue services | 596 595.00 | | 596 595.00 | 596 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 621.00 | | 593 621.00 | 593 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 382.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 382.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 111.00 | | 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 571.00 | 106 681.00 | | 70 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 113.00 | 717 275.00 | | 599 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 274.00 | 425 359.00 | | 404 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 839.00 | 291 916.00 | | 194 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 939.00 | | 52 582.00 | 798 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 126 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 850 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 360.00 | | | 582 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 991.00 | | 1 407.00 | 140 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 587.00 | | 51 175.00 | 75 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 533.00 | 16 649.00 | | 228 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 589.00 | 8 680.00 | | 113 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 944.00 | 7 969.00 | | 114 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UX Autres créances clients | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VC Groupe et associés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 055.00 | 9 395.00 | 5 660.00 | 15 055.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 987.00 | 227 987.00 | | 227 987.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 100.00 | 174 440.00 | 5 660.00 | 180 100.00 |