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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 15 569.00 | 1 702.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 418.00 | 16 667.00 | 1 751.00 | 18 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 314.00 | 16 667.00 | 76 647.00 | 93 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DH Report à nouveau | | -15 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 19 724.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 19 057.00 | 9 656.00 | | 19 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 465.00 | 8 483.00 | | 12 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 8 908.00 | | 14 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 6 317.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 15 395.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 590.00 | 39 121.00 | | 57 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 647.00 | 48 777.00 | | 76 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 249.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 88.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 1 337.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 85.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 175.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | 1 161.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 335.00 | 175 313.00 | | 207 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 934.00 | 155 588.00 | | 197 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 19 724.00 | | 9 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 885.00 | 13 787.00 | | 12 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 082.00 | | 1 844.00 | 17 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 18 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 18 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | 1 844.00 | 17 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 732.00 | 352.00 | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | 732.00 | 352.00 | 16 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 4 497.00 | 7 957.00 | 12 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 583.00 | 49 627.00 | 7 957.00 | 57 583.00 |