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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 871.00 | 31 285.00 | 4 586.00 | 35 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 947.00 | 59 433.00 | 27 515.00 | 86 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 861.00 | 90 717.00 | 189 144.00 | 279 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 508.00 | 90 717.00 | 232 791.00 | 323 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 532.00 | | 647 532.00 | 647 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 532.00 | | 647 532.00 | 647 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 52 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 693.00 | | | 663 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 841.00 | | | 635 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 861.00 | | | 279 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 170.00 | 16 547.00 | | 74 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | 16 547.00 | | 74 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 625.00 | 25 025.00 | 5 600.00 | 30 625.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |