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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 12 162.00 | 12 039.00 | 123.00 | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 11 906.00 | 3 135.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 822.00 | 62 420.00 | 8 402.00 | 70 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 650.00 | 88 529.00 | 50 121.00 | 138 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 660.00 | 5 776.00 | 132 884.00 | 138 660.00 |
BZ Autres créances | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 603.00 | 5 776.00 | 278 828.00 | 284 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 253.00 | 94 304.00 | 328 949.00 | 423 253.00 |
CU Autres participations | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
DH Report à nouveau | -86 030.00 | -53 615.00 | | -86 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | -32 415.00 | | 25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951.00 | -16 253.00 | | 8 951.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | 12 993.00 | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | 8 611.00 | | 12 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 284.00 | 30 075.00 | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 34 814.00 | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 833.00 | 273 651.00 | | 228 833.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 3 779.00 | | 10 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 498.00 | 385 506.00 | | 310 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 949.00 | 378 753.00 | | 328 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 498.00 | 382 870.00 | | 310 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 045.00 | | 5 195.00 | 165 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 137 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 590.00 | 98 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 420.00 | | 5 195.00 | 125 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 233.00 | 6 722.00 | 32 590.00 | 112 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 233.00 | 6 722.00 | 32 590.00 | 112 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
UX Autres créances clients | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 222.00 | 169 313.00 | 117 909.00 | 287 222.00 |
VW T.V.A. | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 214.00 | 301 214.00 | | 301 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 8 025.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | 6 863.00 | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 107 438.00 | 138 015.00 | | 107 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 772.00 | 154 783.00 | | 105 772.00 |
YT Sous‐traitance | 7 883.00 | 12 403.00 | | 7 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | 1 359.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 3 289.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 121.00 | 11 314.00 | | 6 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 919.00 | 158 410.00 | | 115 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 461.00 | 39 298.00 | | 31 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 049.00 | 313 422.00 | | 226 049.00 |