| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 924.00 | 176 585.00 | 706 339.00 | 882 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 156.00 | 178 807.00 | 1 006 349.00 | 1 185 156.00 |
BZ Autres créances | 344 300.00 | | 344 300.00 | 344 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 210 206.00 | 20 378.00 | 3 189 828.00 | 3 210 206.00 |
CF Disponibilités | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 806.00 | 20 378.00 | 3 613 428.00 | 3 633 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 746.00 | 199 185.00 | 4 634 561.00 | 4 833 746.00 |
CU Autres participations | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 300.00 | 2 209 300.00 | | 2 209 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
DG Autres réserves | 1 788 324.00 | 2 166 766.00 | | 1 788 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 131.00 | -78 420.00 | | 210 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 998.00 | 4 489 890.00 | | 4 399 998.00 |
DP Provisions pour risques | 14 784.00 | 83 721.00 | | 14 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 784.00 | 83 721.00 | | 14 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 3 808.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 138.00 | 95 122.00 | | 180 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 9 540.00 | | 13 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 779.00 | 108 470.00 | | 219 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 561.00 | 4 682 081.00 | | 4 634 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 064.00 | 84 660.00 | | 501 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 932.00 | 163 079.00 | | 290 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 131.00 | -78 420.00 | | 210 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 654.00 | | | 1 198 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 498.00 | 1 182 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 1 185 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 432.00 | | | 1 196 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 721.00 | 14 784.00 | 83 721.00 | 83 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 20 378.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 196 963.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 247.00 | 211 747.00 | 99 247.00 | 99 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 211 747.00 | 99 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882 924.00 | | 882 924.00 | 882 924.00 |
VC Groupe et associés | 344 300.00 | 344 300.00 | | 344 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 224.00 | 344 300.00 | 882 924.00 | 1 227 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |