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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 15 272.00 | 963.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 065.00 | 222 933.00 | 42 132.00 | 265 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 439.00 | 246 513.00 | 43 925.00 | 290 439.00 |
BP En cours de production de services | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 415.00 | | 415 415.00 | 415 415.00 |
BZ Autres créances | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CF Disponibilités | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 735.00 | | 718 735.00 | 718 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 174.00 | 246 513.00 | 762 661.00 | 1 009 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | -314 692.00 | -565 663.00 | | -314 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 272.00 | 250 971.00 | | -157 272.00 |
DL TOTAL (I) | -457 086.00 | -299 813.00 | | -457 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 951.00 | 57 005.00 | | 37 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 938.00 | 1 098 310.00 | | 869 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 698.00 | 298 448.00 | | 56 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 315.00 | 235 289.00 | | 231 315.00 |
EA Autres dettes | 23 843.00 | 351.00 | | 23 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 747.00 | 1 689 406.00 | | 1 219 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 661.00 | 1 389 592.00 | | 762 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 287.00 | 11 162.00 | 1 260 449.00 | 1 249 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 287.00 | 11 162.00 | 1 260 449.00 | 1 249 287.00 |
FM Production stockée | | | 138 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 778.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 758.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 090.00 | 1 173 773.00 | | 1 399 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 363.00 | 922 802.00 | | 1 556 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 272.00 | 250 971.00 | | -157 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 232.00 | 21 282.00 | | 225 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 235.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 160.00 | 21 047.00 | | 217 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 938.00 | 869 938.00 | | 869 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 316.00 | 231 316.00 | | 231 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 952.00 | 14 925.00 | 23 027.00 | 37 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 150.00 | 464 320.00 | 830.00 | 465 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 748.00 | 1 196 721.00 | 23 027.00 | 1 219 748.00 |