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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 4 790.00 | 778.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 82 961.00 | 25 801.00 | 108 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 065.00 | 87 752.00 | 28 313.00 | 116 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BT Marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 009.00 | | 174 009.00 | 174 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 074.00 | 87 752.00 | 202 323.00 | 290 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 137 338.00 | 118 329.00 | | 137 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 273.00 | 19 010.00 | | 23 273.00 |
DL TOTAL (I) | 165 012.00 | 141 738.00 | | 165 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 15 147.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 4 223.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | 9 743.00 | | 17 783.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 311.00 | 32 880.00 | | 37 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 323.00 | 174 618.00 | | 202 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 311.00 | 32 880.00 | | 37 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
FG Production vendue services | 185 706.00 | | 185 706.00 | 185 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 501.00 | | 207 501.00 | 207 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 1.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 1 658.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 199.00 | 184 116.00 | | 212 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 926.00 | 165 106.00 | | 188 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 273.00 | 19 010.00 | | 23 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 357.00 | | 21 786.00 | 96 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 116 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 114 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 622.00 | | 21 786.00 | 94 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 274.00 | 4 063.00 | 1 585.00 | 85 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | 4 063.00 | 1 585.00 | 85 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |