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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 166.00 | 92 617.00 | 15 549.00 | 108 166.00 |
040 Immobilisations financières | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 281.00 | 94 607.00 | 52 675.00 | 147 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482 198.00 | | 482 198.00 | 482 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 102.00 | 25 927.00 | 8 175.00 | 34 102.00 |
072 Créances – Autres | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
084 Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 083.00 | 25 927.00 | 665 156.00 | 691 083.00 |
110 Total général Actif | 838 364.00 | 120 534.00 | 717 830.00 | 838 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 615.00 | 384 135.00 | | 457 615.00 |
222 Production stockée | 129 698.00 | 79 558.00 | | 129 698.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | 2 568.00 | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 259.00 | 466 261.00 | | 589 259.00 |
242 Autres charges externes. | 441 747.00 | 386 647.00 | | 441 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 4 814.00 | | 3 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 248.00 | 19 002.00 | | 17 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 488 743.00 | 410 477.00 | | 488 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 516.00 | 55 784.00 | | 100 516.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 885.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 912.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | 1 959.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 292.00 | 14 150.00 | | 30 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 097.00 | 39 648.00 | | 70 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 927.00 | | | 25 927.00 |