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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 532.00 | 5 515 123.00 | 1 995 409.00 | 7 510 532.00 |
BZ Autres créances | 13 144 857.00 | 12 323 044.00 | 821 813.00 | 13 144 857.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 294.00 | 12 323 044.00 | 826 250.00 | 13 149 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 659 826.00 | 17 838 167.00 | 2 821 659.00 | 20 659 826.00 |
CU Autres participations | 7 510 532.00 | 5 515 123.00 | 1 995 409.00 | 7 510 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 439 232.00 | | | -14 439 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 622.00 | | | -1 184 622.00 |
DL TOTAL (I) | -15 423 854.00 | | | -15 423 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 626.00 | | | 18 239 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 245 513.00 | | | 18 245 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 659.00 | | | 2 821 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 245 513.00 | | | 18 245 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 827.00 | | | 1 196 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 622.00 | | | -1 184 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510 532.00 | | | 7 510 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 510 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 532.00 | | | 7 510 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VC Groupe et associés | 13 119 858.00 | 13 119 858.00 | | 13 119 858.00 |
VI Groupe et associés | 18 239 626.00 | 18 239 626.00 | | 18 239 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144 857.00 | 13 144 857.00 | | 13 144 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245 513.00 | 18 245 513.00 | | 18 245 513.00 |