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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 939.00 | 160 696.00 | 44 243.00 | 204 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 321.00 | 160 696.00 | 116 625.00 | 277 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
088 Caisse | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
110 Total général Actif | 286 919.00 | 160 696.00 | 126 223.00 | 286 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 495.00 | 35 131.00 | | 25 495.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 633.00 | 2 658.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 569.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 267.00 | 38 358.00 | | 29 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 337.00 | 10 812.00 | | 8 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 399.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 8 335.00 | 7 897.00 | | 8 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 2 954.00 | | 2 457.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | 2 214.00 | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 789.00 | 12 033.00 | | 11 789.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | 1 052.00 | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 311.00 | 37 361.00 | | 34 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 043.00 | 997.00 | | -5 043.00 |
290 Produits exceptionnels | | 845.00 | | |
294 Charges financières | 3 476.00 | 3 967.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 585.00 | -2 125.00 | | -8 585.00 |