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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 351.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 547.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 040 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 591 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 768 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 826 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 1 314 119.00 | 1 274 405.00 | | 1 314 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 557.00 | 639 474.00 | | 431 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 823.00 | 2 034 026.00 | | 1 865 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 478.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 17 734.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 137.00 | 804 420.00 | | 829 137.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 62 844.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 606.00 | 311 060.00 | | 89 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 149.00 | 1 486 069.00 | | 961 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 971.00 | 3 520 094.00 | | 2 826 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 572 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 572 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 351.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 351.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -351.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 686.00 | 293 855.00 | | 150 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 593.00 | 6 343 147.00 | | 6 598 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 036.00 | 5 703 673.00 | | 6 167 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 557.00 | 639 474.00 | | 431 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 043.00 | | 22 729.00 | 211 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 926.00 | 160 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 960.00 | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 966.00 | 122 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | 2 063.00 | 12 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 483.00 | | 20 666.00 | 169 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 974.00 | 27 087.00 | 70 590.00 | 145 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 2 728.00 | 4 960.00 | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 906.00 | 24 359.00 | 65 630.00 | 135 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 387.00 | 849 387.00 | | 849 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170 190.00 | 2 170 190.00 | | 2 170 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 733.00 | 2 177 305.00 | 29 428.00 | 2 206 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 149.00 | 961 149.00 | | 961 149.00 |