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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 104.00 | 21 585.00 | 20 519.00 | 42 104.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 279.00 | 21 585.00 | 70 694.00 | 92 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
084 Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
110 Total général Actif | 194 847.00 | 21 585.00 | 173 262.00 | 194 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |