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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AP Constructions | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 554.00 | 97 515.00 | 17 040.00 | 114 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 427.00 | 124 286.00 | 6 141.00 | 130 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 073.00 | 237 679.00 | 38 394.00 | 276 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 214.00 | | 325 214.00 | 325 214.00 |
BN En cours de production de biens | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 955.00 | 2 239.00 | 738 716.00 | 740 955.00 |
BZ Autres créances | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CF Disponibilités | 484 978.00 | | 484 978.00 | 484 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 212.00 | 2 239.00 | 1 688 973.00 | 1 691 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 285.00 | 239 918.00 | 1 727 367.00 | 1 967 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 131 646.00 | 92 012.00 | | 131 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 068.00 | 99 634.00 | | 161 068.00 |
DL TOTAL (I) | 468 714.00 | 367 646.00 | | 468 714.00 |
DP Provisions pour risques | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 18 653.00 | | 20 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 442.00 | 441 991.00 | | 564 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 715.00 | 244 839.00 | | 241 715.00 |
EA Autres dettes | 182 071.00 | 212 885.00 | | 182 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 347.00 | 1 168 910.00 | | 1 258 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 367.00 | 1 536 862.00 | | 1 727 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 916.00 | 840 020.00 | | 1 010 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 768 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 771 309.00 | |
FM Production stockée | | | 21 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | 3 465.00 | | 5 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 3 465.00 | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 3 355.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | -600.00 | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 186.00 | 3 718 436.00 | | 4 820 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 118.00 | 3 618 802.00 | | 4 659 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 068.00 | 99 634.00 | | 161 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 141.00 | 23 467.00 | | 37 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 274.00 | | 12 994.00 | 278 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | 276 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 248 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 111.00 | | 12 994.00 | 251 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 545.00 | 9 330.00 | 15 195.00 | 243 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 595.00 | 9 330.00 | 15 195.00 | 231 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 442.00 | 564 442.00 | | 564 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 715.00 | 241 715.00 | | 241 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
UX Autres créances clients | 740 955.00 | 740 955.00 | | 740 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 2 569.00 | 247 431.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 811.00 | 814 597.00 | 15 214.00 | 829 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 347.00 | 1 010 916.00 | 247 431.00 | 1 258 347.00 |