| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 878.00 | 153 046.00 | 21 831.00 | 174 878.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | 18 431.00 | 299 500.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 275.00 | | 735 275.00 | 735 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 919.00 | 3 247 677.00 | 135 242.00 | 3 382 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 261.00 | 403 132.00 | 43 128.00 | 446 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 243 014.00 | 7 535 964.00 | 2 707 050.00 | 10 243 014.00 |
BT Marchandises | 434 179.00 | 5 436.00 | 428 743.00 | 434 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 234.00 | 25 268.00 | 494 965.00 | 520 234.00 |
BZ Autres créances | 1 697 469.00 | | 1 697 469.00 | 1 697 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 455.00 | 175 637.00 | 203 818.00 | 379 455.00 |
CF Disponibilités | 544 885.00 | | 544 885.00 | 544 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 942.00 | 206 342.00 | 3 438 600.00 | 3 644 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 957.00 | 7 742 307.00 | 6 145 650.00 | 13 887 957.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 050 065.00 | 3 713 676.00 | 1 336 389.00 | 5 050 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 052.00 | | | 856 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 599 660.00 | | | 18 599 660.00 |
DH Report à nouveau | -18 067 409.00 | | | -18 067 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097 807.00 | | | -3 097 807.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 504.00 | | | -1 709 504.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 116.00 | | | 2 928 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 745.00 | | | 1 114 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 166.00 | | | 883 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 077.00 | | | 1 676 077.00 |
EA Autres dettes | 901 657.00 | | | 901 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 507.00 | | | 7 776 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 650.00 | | | 6 145 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 507.00 | | | 4 911 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 123.00 | | 2 857 123.00 | 2 857 123.00 |
FG Production vendue services | 1 751 900.00 | | 1 751 900.00 | 1 751 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 023.00 | | 4 609 023.00 | 4 609 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 555 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 198 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 662.00 | | | -45 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 755.00 | | | -358 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 185.00 | | | 5 442 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 992.00 | | | 8 539 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097 807.00 | | | -3 097 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517 184.00 | | 1 178 405.00 | 9 517 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 611 528.00 | | 438 537.00 | 4 611 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361.00 | 135 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 537.00 | 14 037.00 | 10 243 014.00 | 438 537.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 537.00 | | 1 228 084.00 | 438 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 3 829 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 010.00 | | 586 611.00 | 1 080 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 601.00 | | 153 256.00 | 3 684 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 044.00 | | | 141 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653 264.00 | 869 328.00 | 5 059.00 | 6 653 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083 820.00 | 629 855.00 | | 3 083 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 196.00 | 9 850.00 | | 143 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 247.00 | 229 621.00 | 5 059.00 | 3 426 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 647.00 | | 20 000.00 | 98 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 959.00 | 7 609.00 | 140 299.00 | 157 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 874.00 | 54 762.00 | 50 000.00 | 170 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 515.00 | 67 808.00 | 191 549.00 | 348 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 162.00 | 67 808.00 | 211 549.00 | 447 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 045.00 | 140 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 762.00 | 51 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 166.00 | 883 166.00 | | 883 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 972.00 | 214 972.00 | | 214 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 677.00 | 1 313 677.00 | | 1 313 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 657.00 | 901 657.00 | | 901 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 744.00 | 272 744.00 | | 272 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 490 876.00 | 490 876.00 | | 490 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VB T. V. A. | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 116.00 | 63 116.00 | 2 865 000.00 | 2 928 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 870.00 | 1 110 870.00 | | 1 110 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 105.00 | 2 286 422.00 | 35 683.00 | 2 322 105.00 |
VW T.V.A. | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 507.00 | 4 911 507.00 | 2 865 000.00 | 7 776 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
ST Autres comptes | 782 408.00 | | | 782 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 285.00 | | | 370 285.00 |
YT Sous‐traitance | 713 347.00 | | | 713 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 592.00 | | | 897 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 524.00 | | | 581 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 371.00 | | | 2 202 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |