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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 183.00 | 307 103.00 | 92 080.00 | 399 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 683.00 | 307 103.00 | 103 580.00 | 410 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
072 Créances – Autres | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
110 Total général Actif | 569 713.00 | 307 103.00 | 262 610.00 | 569 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 876.00 | 265 777.00 | | 307 876.00 |
230 Autres produits | 7 108.00 | 6 990.00 | | 7 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 984.00 | 272 767.00 | | 314 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 047.00 | 46 589.00 | | 64 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -401.00 | | |
242 Autres charges externes. | 132 674.00 | 134 220.00 | | 132 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 397.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 008.00 | 80 743.00 | | 78 008.00 |
252 Charges sociales | 19 427.00 | 17 917.00 | | 19 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 083.00 | 26 465.00 | | 26 083.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 2.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 237.00 | 305 931.00 | | 321 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 253.00 | -33 164.00 | | -6 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 35 500.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 570.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 403.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 965.00 | 363.00 | | 4 965.00 |