| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
AP Constructions | 1 591 414.00 | 416 493.00 | 1 174 921.00 | 1 591 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 972.00 | 20 154.00 | 27 818.00 | 47 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 613.00 | 436 647.00 | 1 335 966.00 | 1 772 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 757.00 | 436 647.00 | 1 452 109.00 | 1 888 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 600.00 | -447 549.00 | | -505 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 809.00 | -58 052.00 | | -40 809.00 |
DL TOTAL (I) | -538 410.00 | -497 600.00 | | -538 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 544.00 | 1 477 855.00 | | 964 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 336.00 | 528 276.00 | | 990 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 577.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | 9 127.00 | | 16 848.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 1 260.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 519.00 | 2 017 094.00 | | 1 990 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 109.00 | 1 519 494.00 | | 1 452 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 000.00 | 128 000.00 | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 376.00 | 128 000.00 | | 171 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 515.00 | 59 038.00 | | 66 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 036.00 | 59 038.00 | | 68 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 340.00 | 68 962.00 | | 103 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 587.00 | 273 842.00 | | 286 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 396.00 | 331 893.00 | | 327 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 809.00 | -58 052.00 | | -40 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 668.00 | | 11 235.00 | 1 853 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 290.00 | 1 772 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 290.00 | 1 771 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 168.00 | | 11 235.00 | 1 852 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 823.00 | 85 599.00 | 25 775.00 | 376 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 823.00 | 85 599.00 | 25 775.00 | 376 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 544.00 | 73 261.00 | 323 950.00 | 964 544.00 |
VI Groupe et associés | 977 822.00 | 477 822.00 | 500 000.00 | 977 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 311.00 | | | 513 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 817.00 | 25 317.00 | 1 500.00 | 26 817.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 519.00 | 599 236.00 | 823 950.00 | 1 990 519.00 |