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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 970.00 | | 504 970.00 | 504 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 350.00 | 186 712.00 | 18 638.00 | 205 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 504.00 | 216 684.00 | 92 820.00 | 309 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 590.00 | 405 904.00 | 640 685.00 | 1 046 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BZ Autres créances | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CF Disponibilités | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 646.00 | 405 904.00 | 847 741.00 | 1 253 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 335 687.00 | 335 687.00 | | 335 687.00 |
DH Report à nouveau | 68 680.00 | 95 059.00 | | 68 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 732.00 | -26 379.00 | | -100 732.00 |
DL TOTAL (I) | 307 595.00 | 408 327.00 | | 307 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 302.00 | 124 566.00 | | 280 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 424.00 | 116 210.00 | | 129 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 88 107.00 | | 59 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 260.00 | 62 123.00 | | 71 260.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 146.00 | 391 032.00 | | 540 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 741.00 | 799 359.00 | | 847 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 888.00 | 340 730.00 | | 304 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 769.00 | | 478 769.00 | 478 769.00 |
FG Production vendue services | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 133.00 | | 616 133.00 | 616 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 720.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 4 636.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 4 636.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 962.00 | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 983.00 | | | 247 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 962.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | 3 674.00 | | -3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 505.00 | 1 291 521.00 | | 692 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 237.00 | 1 317 900.00 | | 793 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 732.00 | -26 379.00 | | -100 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | 9 723.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 871.00 | | 8 319.00 | 1 041 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 046 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 514 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 478.00 | | | 507 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 754.00 | | 7 700.00 | 510 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 639.00 | | 619.00 | 23 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 453.00 | 40 901.00 | 1 450.00 | 366 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 945.00 | 40 901.00 | 1 450.00 | 363 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 302.00 | 45 044.00 | 235 258.00 | 280 302.00 |
VI Groupe et associés | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VP Divers | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 091.00 | 73 834.00 | 24 257.00 | 98 091.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 146.00 | 304 888.00 | 235 258.00 | 540 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | | | 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |