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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 8 619.00 | 3 090.00 | 11 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 621.00 | 8 619.00 | 317 001.00 | 325 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 309.00 | 189 429.00 | 309 881.00 | 499 309.00 |
BZ Autres créances | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 525.00 | 189 429.00 | 410 096.00 | 599 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 146.00 | 198 048.00 | 727 098.00 | 925 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 576.00 | | | 495 576.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 322.00 | | 253 322.00 | 253 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 609.00 | 328 609.00 | | 328 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
DH Report à nouveau | -15 849.00 | | | -15 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 030.00 | -15 849.00 | | -242 030.00 |
DL TOTAL (I) | 190 230.00 | 432 260.00 | | 190 230.00 |
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158.00 | 6 257.00 | | 5 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 183.00 | 3 690.00 | | 49 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 40 563.00 | | 41 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 181.00 | 38 397.00 | | 99 181.00 |
EA Autres dettes | 142 843.00 | 11 230.00 | | 142 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 868.00 | 100 137.00 | | 337 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 098.00 | 532 397.00 | | 727 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084.00 | 97 053.00 | | 3 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | 146.00 | | 2 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 626.00 | 11 000.00 | | 10 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 11 000.00 | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 892.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 568.00 | 13 725.00 | | 17 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076.00 | 14 617.00 | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | -3 617.00 | | -7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 344.00 | -6 215.00 | | -46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 750.00 | 252 309.00 | | 519 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 781.00 | 268 157.00 | | 761 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 030.00 | -15 849.00 | | -242 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 499 309.00 | 3 734.00 | 495 575.00 | 499 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VP Divers | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 114.00 | 96 449.00 | 495 665.00 | 592 114.00 |