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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568.00 | 11 142.00 | 7 426.00 | 18 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 126.00 | 75 103.00 | 15 023.00 | 90 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 124.00 | 86 245.00 | 23 880.00 | 110 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 621.00 | | 225 621.00 | 225 621.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
CF Disponibilités | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 810.00 | | 579 810.00 | 579 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 934.00 | 86 245.00 | 603 690.00 | 689 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 286.00 | 410 470.00 | | 416 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | 5 816.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 438 216.00 | 427 286.00 | | 438 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 492.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 81 116.00 | | 93 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | 55 549.00 | | 66 987.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 5 839.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 473.00 | 148 821.00 | | 165 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 690.00 | 576 107.00 | | 603 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 473.00 | 148 821.00 | | 165 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 914.00 | | 909.00 | 109 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 110 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 108 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 484.00 | | 909.00 | 108 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 977.00 | 10 966.00 | 699.00 | 75 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 977.00 | 10 966.00 | 699.00 | 75 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 103.00 | 253 103.00 | | 253 103.00 |
VW T.V.A. | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |