| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 927.00 | 548.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475.00 | 1 927.00 | 548.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 381.00 | | 367 381.00 | 367 381.00 |
CF Disponibilités | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 559.00 | | 414 559.00 | 414 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 034.00 | 1 927.00 | 415 107.00 | 417 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 193.00 | 400 193.00 | | 400 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976.00 | -1 663.00 | | -4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 410 054.00 | 415 030.00 | | 410 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 75 406.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 978.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 053.00 | 77 483.00 | | 5 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 107.00 | 492 514.00 | | 415 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679.00 | 6 985.00 | | 8 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655.00 | 8 648.00 | | 13 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976.00 | -1 663.00 | | -4 976.00 |