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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 504 265.00 | | 504 265.00 | 504 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 684.00 | 76 655.00 | 57 028.00 | 133 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 330.00 | 79 055.00 | 569 275.00 | 648 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 268 983.00 | | 268 983.00 | 268 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 753.00 | | 349 753.00 | 349 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 084.00 | 79 055.00 | 919 028.00 | 998 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 891.00 | 12 339.00 | | 17 891.00 |
DG Autres réserves | 401 796.00 | 471 300.00 | | 401 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 980.00 | 111 048.00 | | 158 980.00 |
DL TOTAL (I) | 778 667.00 | 794 687.00 | | 778 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 911.00 | 96 310.00 | | 54 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 2 489.00 | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 105 789.00 | | 73 575.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 361.00 | 205 912.00 | | 140 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 028.00 | 1 000 600.00 | | 919 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 090.00 | 151 025.00 | | 118 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 330.00 | | | 648 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 665.00 | | | 506 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 520.00 | 19 536.00 | | 59 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 120.00 | 19 536.00 | | 57 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 911.00 | 32 640.00 | 22 271.00 | 54 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 78 770.00 | 7 982.00 | 86 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 361.00 | 118 090.00 | 22 271.00 | 140 361.00 |