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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 35 354.00 | 6 033.00 | 41 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 190.00 | 29 228.00 | 5 962.00 | 35 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 655.00 | 68 885.00 | 120 770.00 | 189 655.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 573.00 | | 178 573.00 | 178 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 229.00 | 68 885.00 | 299 343.00 | 368 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 372.00 | | 974.00 | 200 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 690.00 | 189 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 690.00 | 76 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 693.00 | | 574.00 | 87 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 400.00 | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 513.00 | 4 062.00 | 11 690.00 | 76 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 210.00 | 4 062.00 | 11 690.00 | 72 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 764.00 | 24 988.00 | 8 776.00 | 33 764.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |