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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AP Constructions | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 34 227.00 | 725.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 733.00 | 99 398.00 | 73 340.00 | 172 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 950.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 645.00 | 153 533.00 | 93 112.00 | 246 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 679.00 | | 248 679.00 | 248 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 530.00 | | 352 530.00 | 352 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 175.00 | 153 533.00 | 445 642.00 | 599 175.00 |
CU Autres participations | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 6 500.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | | 272 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | 11 904.00 | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 98 357.00 | 355 462.00 | | 98 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 967.00 | 52 310.00 | | 51 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 59 357.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 541.00 | 107 157.00 | | 185 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 47 209.00 | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 322.00 | 60 458.00 | | 58 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 285.00 | 326 491.00 | | 347 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 642.00 | 681 953.00 | | 445 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 818.00 | | 51 567.00 | 248 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 19 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 741.00 | 246 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 064.00 | 226 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 817.00 | | 50 229.00 | 229 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | 1 338.00 | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 332.00 | 22 044.00 | 23 843.00 | 155 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 717.00 | 22 044.00 | 23 843.00 | 154 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 967.00 | 21 031.00 | 30 936.00 | 51 967.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 207.00 | 66 247.00 | 5 960.00 | 72 207.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 744.00 | 130 808.00 | 30 936.00 | 161 744.00 |