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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 685.00 | 42 513.00 | 17 172.00 | 59 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 579.00 | 43 907.00 | 51 672.00 | 95 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 139.00 | | 231 139.00 | 231 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 719.00 | 43 907.00 | 282 811.00 | 326 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 056.00 | 171 251.00 | | 203 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 31 806.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 237 041.00 | 208 556.00 | | 237 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 271.00 | 27 231.00 | | 20 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 206.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551.00 | 15 003.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 12 014.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 17 136.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 770.00 | 71 589.00 | | 45 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 811.00 | 280 145.00 | | 282 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 667.00 | 56 586.00 | | 38 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
FM Production stockée | | | -2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 466.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 5 331.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 496.00 | 253 924.00 | | 268 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 011.00 | 222 118.00 | | 240 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | 31 806.00 | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | 10 401.00 | | 33 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | 10 401.00 | | 33 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 682.00 | 30 682.00 | 30 000.00 | 60 682.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |