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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 2 436.00 | 37 368.00 | 39 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 826.00 | 3 900.00 | 29 926.00 | 33 826.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 398.00 | 3 900.00 | 382 498.00 | 386 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 202.00 | 6 336.00 | 419 866.00 | 426 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 658.00 | 269 316.00 | | 324 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | 55 342.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 378 068.00 | 335 658.00 | | 378 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 791.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | 34 427.00 | | 19 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 234.00 | 20 386.00 | | 21 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 797.00 | 55 605.00 | | 41 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 866.00 | 391 264.00 | | 419 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 14 076.00 | | 8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 975.00 | 196 752.00 | | 176 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 565.00 | 141 409.00 | | 134 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 409.00 | 55 342.00 | | 42 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 39 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | | 583.00 | 3 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | 583.00 | 1 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | 1 950.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 1 950.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 1 950.00 | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 841.00 | 40 211.00 | 630.00 | 40 841.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |