| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 874.00 | 171.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 874.00 | 1 106.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 359.00 | | 705 359.00 | 705 359.00 |
BZ Autres créances | 305 552.00 | | 305 552.00 | 305 552.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 019.00 | | 1 012 019.00 | 1 012 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 999.00 | 874.00 | 1 013 125.00 | 1 013 999.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -329 058.00 | -298 896.00 | | -329 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 970.00 | -30 161.00 | | -5 970.00 |
DL TOTAL (I) | -333 928.00 | -327 958.00 | | -333 928.00 |
DP Provisions pour risques | 87 784.00 | 75 132.00 | | 87 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 784.00 | 75 132.00 | | 87 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 856.00 | 652 717.00 | | 990 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 3 254.00 | | 59 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | 11 330.00 | | 18 059.00 |
EA Autres dettes | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 269.00 | 668 096.00 | | 1 259 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 125.00 | 415 271.00 | | 1 013 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 269.00 | 21 086.00 | | 1 259 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 795.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 652.00 | 9 672.00 | | 12 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 652.00 | 12 642.00 | | 12 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | -12 523.00 | | -12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 2 587.00 | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 848.00 | 153 758.00 | | 397 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 818.00 | 183 919.00 | | 403 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 970.00 | -30 161.00 | | -5 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 132.00 | 12 652.00 | | 75 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 132.00 | 12 652.00 | | 75 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 705 359.00 | 705 359.00 | | 705 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 552.00 | 305 552.00 | | 305 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 911.00 | 1 010 911.00 | | 1 010 911.00 |