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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 820.00 | 61 148.00 | 3 672.00 | 64 820.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AP Constructions | 3 233 351.00 | 1 710 105.00 | 1 523 246.00 | 3 233 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 464.00 | 1 454 211.00 | 805 254.00 | 2 259 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 883.00 | 1 199 794.00 | 18 089.00 | 1 217 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 244.00 | 4 427 051.00 | 2 626 194.00 | 7 053 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BT Marchandises | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
BZ Autres créances | 768 791.00 | | 768 791.00 | 768 791.00 |
CF Disponibilités | 496 058.00 | | 496 058.00 | 496 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 053.00 | | 1 540 053.00 | 1 540 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 297.00 | 4 427 051.00 | 4 166 247.00 | 8 593 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 545.00 | 655 545.00 | | 655 545.00 |
DH Report à nouveau | -643 369.00 | 417 903.00 | | -643 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 846.00 | -1 061 272.00 | | -976 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 308.00 | 882 422.00 | | 723 308.00 |
DL TOTAL (I) | -131 361.00 | 1 004 598.00 | | -131 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 774.00 | 502 780.00 | | 503 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 000.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 299.00 | 165 454.00 | | 478 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 889.00 | 908 535.00 | | 1 363 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 358.00 | 1 451 998.00 | | 1 932 358.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | 16 369.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 608.00 | 3 047 135.00 | | 4 297 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 247.00 | 4 051 733.00 | | 4 166 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 608.00 | | | 4 297 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 785.00 | | 3 021 785.00 | 3 021 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 785.00 | | 3 021 785.00 | 3 021 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 256.00 | |
GE Autres charges | | | 51 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 568.00 | 66 577.00 | | 50 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 138.00 | 5 923.00 | | 51 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 069.00 | 170 398.00 | | 160 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 207.00 | 176 321.00 | | 211 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 876.00 | 46 196.00 | | 14 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 3.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | 46 199.00 | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 744.00 | 130 123.00 | | 194 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 800.00 | -113 560.00 | | -19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 735.00 | 4 254 724.00 | | 4 351 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 581.00 | 5 315 995.00 | | 5 328 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 846.00 | -1 061 272.00 | | -976 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 995.00 | | 40 137.00 | 7 016 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 7 053 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 6 729 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 300.00 | | 39 135.00 | 6 694 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 874.00 | | 1 002.00 | 159 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 095.00 | 513 888.00 | 2 932.00 | 3 916 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 315.00 | 4 833.00 | | 56 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 780.00 | 509 055.00 | 2 932.00 | 3 859 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 889.00 | 1 363 889.00 | | 1 363 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 561.00 | 489 561.00 | | 489 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 890.00 | 666 890.00 | | 666 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
UX Autres créances clients | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VP Divers | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 840.00 | 775 840.00 | | 775 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 143.00 | 541 143.00 | | 541 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 770.00 | 948 894.00 | 160 876.00 | 1 109 770.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 309.00 | 3 819 309.00 | | 3 819 309.00 |