| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 640.00 | 57 125.00 | 515.00 | 57 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917 000.00 | | 2 917 000.00 | 2 917 000.00 |
AP Constructions | 2 917 000.00 | 97 763.00 | 2 819 237.00 | 2 917 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 805.00 | 338 968.00 | 100 837.00 | 439 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 422.00 | 455.00 | 476 967.00 | 477 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 896.00 | 398 260.00 | 3 524 636.00 | 3 922 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 957.00 | 136 852.00 | 312 104.00 | 448 957.00 |
BZ Autres créances | 195 612.00 | | 195 612.00 | 195 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | 212.00 | 9 936.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 178 341.00 | | 178 341.00 | 178 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 657.00 | 137 064.00 | 749 592.00 | 886 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 553.00 | 535 324.00 | 4 274 229.00 | 4 809 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 200.00 | 25 000.00 | | 1 891 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 272.00 | 78 357.00 | | -45 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 676.00 | -123 629.00 | | -340 676.00 |
DK Provisions réglementées | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 506 002.00 | -19 415.00 | | 1 506 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 4 266.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 717.00 | 99 603.00 | | 2 187 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | 2 427.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 564.00 | 546 958.00 | | 401 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 038.00 | 101 339.00 | | 172 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 1 078.00 | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 657.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 227.00 | 756 328.00 | | 2 768 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 229.00 | 744 733.00 | | 4 274 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 616.00 | 2 768 227.00 | | 2 436 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 810.00 | | 1 305 810.00 | 1 305 810.00 |
FD Production vendue biens | 596 059.00 | | 596 059.00 | 596 059.00 |
FG Production vendue services | 528 792.00 | | 528 792.00 | 528 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 660.00 | | 2 430 660.00 | 2 430 660.00 |
FM Production stockée | | | 4 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 89 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 618.00 | 6 227.00 | | 20 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | 14 047.00 | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | -14 047.00 | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 665.00 | | | -28 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 606.00 | 3 145 000.00 | | 2 798 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 282.00 | 3 268 628.00 | | 3 139 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 676.00 | -123 629.00 | | -340 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 896.00 | | 3 015 356.00 | 3 922 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 684.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 943 591.00 | 89 469.00 | 3 905 192.00 | 2 943 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 711.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 000.00 | 57 125.00 | 515.00 | 2 917 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 20 949.00 | 3 902 423.00 | 26 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974 640.00 | | | 2 974 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 934.00 | | 3 015 029.00 | 934 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | 327.00 | 11 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 901.00 | 17 359.00 | | 380 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 064.00 | 17 359.00 | | 322 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 852.00 | 60 695.00 | 59 658.00 | 136 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212.00 | 61.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 064.00 | 60 756.00 | 59 658.00 | 137 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 064.00 | 60 756.00 | 59 658.00 | 137 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 695.00 | 59 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187 717.00 | 2 187 717.00 | | 2 187 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 564.00 | 401 564.00 | | 401 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 615.00 | 51 828.00 | 225 266.00 | 913 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 646.00 | | | 959 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VP Divers | 427 470.00 | 427 470.00 | | 427 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 965.00 | 2 764 965.00 | | 2 764 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |