| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 6 384.00 | 2 478.00 | 8 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 832.00 | 443 185.00 | 145 646.00 | 588 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 596.00 | 589 238.00 | 169 357.00 | 758 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 175.00 | 1 038 808.00 | 4 719 367.00 | 5 758 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BT Marchandises | 1 088 653.00 | | 1 088 653.00 | 1 088 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 273.00 | 30 996.00 | 145 276.00 | 176 273.00 |
BZ Autres créances | 328 193.00 | | 328 193.00 | 328 193.00 |
CF Disponibilités | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 964.00 | 30 996.00 | 2 007 968.00 | 2 038 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 140.00 | 1 069 804.00 | 6 727 335.00 | 7 797 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 389 529.00 | | 4 389 529.00 | 4 389 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 701.00 | 1 177 701.00 | | 1 177 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 924.00 | 2 305 801.00 | | 2 492 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 918.00 | 487 122.00 | | 393 918.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 431.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 141.00 | 4 367 057.00 | | 4 461 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 106.00 | 210 679.00 | | 93 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 427.00 | 158 040.00 | | 302 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 609.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 538.00 | 1 334 522.00 | | 1 350 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 007.00 | 519 886.00 | | 496 007.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 493.00 | 2 248 072.00 | | 2 243 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 335.00 | 6 615 129.00 | | 6 727 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 353.00 | 2 145 779.00 | | 2 149 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 534 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 822 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 357 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 405 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 818 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 067 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 10 081.00 | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 557.00 | 142.00 | | 23 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 835.00 | 10 223.00 | | 24 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 835.00 | -10 223.00 | | -24 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 391.00 | 45 450.00 | | 6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 728.00 | 136 654.00 | | 69 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 566 263.00 | 25 981 499.00 | | 29 566 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 172 345.00 | 25 494 376.00 | | 29 172 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 918.00 | 487 123.00 | | 393 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 031.00 | | 15 228.00 | 5 808 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 083.00 | 5 758 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 083.00 | 1 347 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 284.00 | | 15 228.00 | 1 397 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 884.00 | | | 4 401 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 495.00 | 140 397.00 | 65 083.00 | 963 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 3 447.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 557.00 | 136 950.00 | 65 083.00 | 960 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | 166.00 | | 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 697.00 | | 1 700.00 | 32 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 697.00 | | 1 700.00 | 32 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 129.00 | 22 866.00 | 1 700.00 | 33 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 538.00 | 1 350 538.00 | | 1 350 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VB T. V. A. | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 106.00 | 31.00 | 93 076.00 | 93 106.00 |
VI Groupe et associés | 302 427.00 | 302 427.00 | | 302 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 761.00 | 541 406.00 | 12 355.00 | 553 761.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 429.00 | 2 149 354.00 | 93 076.00 | 2 242 429.00 |