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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 854.00 | | 1 618 854.00 | 1 618 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CF Disponibilités | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 9.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 245.00 | | 1 780 245.00 | 1 780 245.00 |
CU Autres participations | 1 618 529.00 | | 1 618 529.00 | 1 618 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 016.00 | 42 000.00 | | 100 016.00 |
DG Autres réserves | 495 676.00 | 439 339.00 | | 495 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392.00 | 114 353.00 | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 460.00 | 1 595 852.00 | | 1 595 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 25 846.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 877.00 | 127 633.00 | | 128 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 376.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 397.00 | 140.00 | | 34 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 785.00 | 155 995.00 | | 184 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 245.00 | 1 751 847.00 | | 1 780 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | -1 730.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081.00 | 121 538.00 | | 9 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473.00 | 7 185.00 | | 9 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392.00 | 114 353.00 | | -392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 854.00 | | | 1 618 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 618 549.00 | | | 1 618 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618 854.00 | | | 1 618 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 549.00 | | | 1 618 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 114.00 | 6 822.00 | 12 292.00 | 19 114.00 |
VI Groupe et associés | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 785.00 | 172 493.00 | 12 292.00 | 184 785.00 |