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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 15 940.00 | 23 099.00 | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 474.00 | 34 620.00 | 1 349 854.00 | 1 384 474.00 |
BZ Autres créances | 377 087.00 | | 377 087.00 | 377 087.00 |
CF Disponibilités | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 263.00 | | 472 263.00 | 472 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 738.00 | 34 620.00 | 1 822 117.00 | 1 856 738.00 |
CU Autres participations | 1 296 160.00 | | 1 296 160.00 | 1 296 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DH Report à nouveau | -584 170.00 | | | -584 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 787.00 | | | 700 787.00 |
DL TOTAL (I) | 351 766.00 | | | 351 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 113.00 | | | 1 044 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 351.00 | | | 1 470 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 117.00 | | | 1 822 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 351.00 | | | 1 470 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 990.00 | | | 1 038 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 203.00 | | | 338 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 787.00 | | | 700 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 185.00 | | 19 856.00 | 19 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 675.00 | | 71 455.00 | 1 367 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 379.00 | 7 241.00 | | 27 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 7 241.00 | | 8 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 870.00 | 1 043 870.00 | | 1 043 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 870.00 | | | 1 043 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 087.00 | 377 087.00 | | 377 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 634.00 | 433 039.00 | 30 595.00 | 463 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 351.00 | 1 470 351.00 | | 1 470 351.00 |