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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 184.00 | 44 002.00 | 1 182.00 | 45 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 231.00 | 173.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 857 312.00 | 28 565 233.00 | 4 292 078.00 | 32 857 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 605.00 | | 173 605.00 | 173 605.00 |
BZ Autres créances | 9 838 635.00 | | 9 838 635.00 | 9 838 635.00 |
CF Disponibilités | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 538.00 | | 10 243 538.00 | 10 243 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 100 850.00 | 28 565 233.00 | 14 535 617.00 | 43 100 850.00 |
CU Autres participations | 32 810 692.00 | 28 520 000.00 | 4 290 692.00 | 32 810 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 435 595.00 | 15 435 595.00 | | 15 435 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 359.00 | 806 359.00 | | 806 359.00 |
DH Report à nouveau | -5 434 999.00 | -2 428 233.00 | | -5 434 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 218.00 | -3 006 765.00 | | -154 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559 768.00 | 1 559 768.00 | | 1 559 768.00 |
DL TOTAL (I) | 12 271 501.00 | 12 425 720.00 | | 12 271 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 345.00 | 2 368 582.00 | | 1 360 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 884.00 | 45 581.00 | | 686 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | 143 308.00 | | 56 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 940.00 | 48 598.00 | | 70 940.00 |
EA Autres dettes | 76 801.00 | 34 742.00 | | 76 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 115.00 | 2 653 034.00 | | 2 264 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 535 617.00 | 15 078 754.00 | | 14 535 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FQ Autres produits | | | 14 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 10 570.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 10 570.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -10 570.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -235 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 505.00 | 3 142 091.00 | | 810 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 724.00 | 6 148 856.00 | | 964 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 218.00 | -3 006 765.00 | | -154 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 857 407.00 | | | 32 857 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 32 810 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 32 857 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 810 817.00 | | | 32 810 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 411.00 | 822.00 | | 44 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 243.00 | 758.00 | | 43 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 63.00 | | 1 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559 766.00 | | | 1 559 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 520 000.00 | | | 28 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 079 768.00 | | | 30 079 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UP Prêts | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 412 047.00 | 9 412 047.00 | | 9 412 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 345.00 | 860 345.00 | 500 000.00 | 1 360 345.00 |
VI Groupe et associés | 686 884.00 | 686 884.00 | | 686 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 287.00 | 401 287.00 | | 401 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 407.00 | 10 033 407.00 | | 10 033 407.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 115.00 | 1 764 115.00 | 500 000.00 | 2 264 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |