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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 194.00 | 38 323.00 | 19 871.00 | 58 194.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 304.00 | 38 323.00 | 124 981.00 | 163 304.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
072 Créances – Autres | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
084 Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
110 Total général Actif | 218 943.00 | 38 323.00 | 180 620.00 | 218 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
230 Autres produits | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
262 Autres charges | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 664.00 | | | 284 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 844.00 | | | 20 844.00 |